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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.390 | 15.860 | 12.470 |
Acciones | 33.050 | 33.050 | 0.000 |
Bonos | 60.460 | 60.470 | 0.010 |
Convertibles | 0.170 | 0.170 | 0.000 |
Otros | 2.930 | 3.000 | 0.070 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17.956 | 16.287 |
Precio/Valor Contable | 2.687 | 2.471 |
Precio/Ventas | 2.451 | 1.793 |
Precio/Flujo de Caja | 14.015 | 10.424 |
Rendimiento del dividendo | 1.980 | 2.567 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.322 | 10.663 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 26.850 | 21.035 |
Servicios financieros | 21.360 | 16.738 |
Consumo cíclico | 12.990 | 11.160 |
Salud | 10.720 | 12.091 |
Industria | 7.780 | 11.630 |
Servicios de comunicación | 7.510 | 7.095 |
Bienes de consumo | 4.720 | 7.279 |
Materias primas | 2.390 | 5.061 |
Energía | 2.070 | 3.618 |
Bienes Raíces | 1.830 | 4.019 |
Servicios públicos | 1.780 | 3.438 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
IQAM Bond EUR FlexD AT | AT0000A0NVA9 | 14.32 | - | - | |
IQAM Equity US AA | AT0000A32687 | 7.80 | - | - | |
Deka MSCI USA Climate Change ESG | DE000ETFL573 | 6.08 | 57.93 | +1.79% | |
IQAM Equity Europe AA | AT0000A32679 | 4.34 | - | - | |
IQAM Bond LC Emerging Markets AT | AT0000A189R7 | 3.01 | - | - | |
IQAM Strategic Commodity Fund AT | AT0000A0VPF3 | 2.76 | - | - | |
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc) | IE00BJK55C48 | 2.74 | 5.56 | +0.18% | |
IQAM Bond Corporate AT | AT0000A0R2P9 | 2.61 | - | - | |
iShares S&P U.S. Banks | IE00BD3V0B10 | 2.61 | 6.90 | +0.15% | |
European Union 2.625 04-Feb-2048 | EU000A3K4DM9 | 2.60 | 88.360 | +0.22% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PrivatPortfolio III A | 235.62M | 19.20 | 5.11 | 6.59 | ||
PrivatPortfolio III T | 235.62M | 19.21 | 5.11 | 6.59 | ||
Own Austria Standortfonds A | 106.76M | 14.77 | 5.12 | - | ||
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A | 70.51M | 6.48 | 0.17 | 1.70 | ||
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T | 70.51M | 6.47 | 0.18 | 1.72 |
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