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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.000 | 1.000 | 0.000 |
Acciones | 61.850 | 61.850 | 0.000 |
Bonos | 33.050 | 33.050 | 0.000 |
Convertibles | 1.450 | 1.450 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 2.640 | 2.640 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.468 | 16.409 |
Precio/Valor Contable | 2.101 | 2.404 |
Precio/Ventas | 1.360 | 1.661 |
Precio/Flujo de Caja | 9.903 | 10.020 |
Rendimiento del dividendo | 2.386 | 2.443 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.867 | 10.677 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 21.700 | 14.669 |
Tecnología | 20.690 | 20.010 |
Industria | 15.550 | 12.447 |
Salud | 15.220 | 12.834 |
Consumo cíclico | 8.250 | 11.079 |
Bienes de consumo | 6.790 | 7.833 |
Servicios de comunicación | 4.810 | 6.910 |
Materias primas | 3.870 | 5.887 |
Servicios públicos | 1.380 | 2.943 |
Energía | 0.970 | 3.976 |
Bienes Raíces | 0.760 | 3.200 |
Número de posiciones en largo: 2,668
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 1.80 | 423.08 | +1.75% | |
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Private Equity Asl KL | DK0061284403 | 1.72 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 0.1% | DK0009923724 | 1.57 | - | - | |
Denmark (Kingdom Of) 2.25% | DK0009924532 | 1.51 | - | - | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.34 | 917.1 | +0.78% | |
Nykredit Realkredit A/S 5% | DK0009539116 | 1.19 | - | - | |
Visa A | US92826C8394 | 0.93 | 281.53 | +1.36% | |
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B | DK0061284247 | 0.91 | - | - | |
Axa | FR0000120628 | 0.86 | 33.37 | -0.15% | |
Schneider Electric | FR0000121972 | 0.84 | 236.60 | +1.26% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sparinvest SICAV Balance EUR I | 2.36B | 3.19 | 2.32 | 4.17 | ||
Sparinvest SICAV Glbl Value EUR I | 1.04B | 6.24 | 8.73 | 9.12 | ||
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R | 41.03M | 5.41 | 5.97 | 8.34 | ||
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I | 1.02B | 5.64 | 6.67 | 9.11 | ||
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX | 1.02B | 5.64 | 6.68 | 9.12 |
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