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Sparinvest Sicav Securus Eur I (0P0000HVH6)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0387278939

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.04B

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Posiciones en 0P0000HVH6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR I (0P0000HVH6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Securus EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.630	1.630
Acciones	23.850	23.850
Bonos	68.060	68.060
Convertibles	3.420	3.420
Otros	3.030	3.030

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.494	16.297
Precio/Valor Contable	2.377	2.441
Precio/Ventas	1.650	1.770
Precio/Flujo de Caja	11.396	10.324
Rendimiento del dividendo	2.380	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.075	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.380	20.876
Servicios financieros	19.870	16.596
Industria	15.880	11.333
Salud	15.660	12.767
Consumo cíclico	8.580	10.607
Servicios de comunicación	6.650	6.930
Bienes de consumo	5.830	7.386
Materias primas	3.380	5.313
Servicios públicos	1.250	3.424
Bienes Raíces	0.980	4.219
Energía	0.560	3.626

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,383

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	2.86	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.34	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.17	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.17	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.03	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	1.55	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.45	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.42	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.33	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3.82%	DK0002054006	1.31	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Sparinvest SICAV Balance EUR I	2.61B	7.86	2.20	4.07
Sparinvest SICAV Procedo EUR I	2.29B	9.52	3.24	5.32
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR R	44.51M	11.72	5.97	8.76
SparInv SICAV Ethical GlblVal EUR I	1.11B	12.33	6.67	9.54
SparInv SICAV EthicalGlblVal EUR RX	1.11B	12.35	6.69	9.55

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EUR/USD	1.0551	-0.0013	-0.12%
USD/JPY	151.57	+0.47	+0.31%
EUR/MXN	21.5376	-0.2198	-1.01%
GBP/USD	1.2662	-0.0016	-0.13%
USD/CAD	1.4024	-0.0004	-0.03%
EUR/JPY	159.92	+0.23	+0.14%

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