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Sparinvest Sicav Securus Eur R (0P00000NQM)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.05B

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Posiciones en 0P00000NQM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Securus EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.220	1.220
Acciones	24.480	24.480
Bonos	67.750	67.750
Convertibles	3.430	3.430
Otros	3.120	3.120

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.236	16.225
Precio/Valor Contable	2.359	2.453
Precio/Ventas	1.668	1.779
Precio/Flujo de Caja	11.492	10.349
Rendimiento del dividendo	2.435	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.077	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.690	20.688
Servicios financieros	20.660	16.419
Industria	15.560	11.697
Salud	14.880	12.459
Consumo cíclico	8.560	10.944
Servicios de comunicación	6.590	6.825
Bienes de consumo	5.750	7.441
Materias primas	3.350	5.266
Servicios públicos	1.200	3.528
Bienes Raíces	1.050	4.144
Energía	0.700	3.683

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,394

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3.03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2.41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2.24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2.21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2.10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2.00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1.63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1.52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1.47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1.38	-	-

Principales fondos de acciones de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2.62B	10.97	2.77	3.66
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2.3B	13.10	3.95	4.80

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EUR/MXN	20.9431	-0.0416	-0.20%
GBP/USD	1.2528	-0.0005	-0.04%
USD/CAD	1.4381	+0.0013	+0.09%
EUR/JPY	163.44	-0.08	-0.05%

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