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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.56B

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Posiciones en 0P00007WIS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.070	100.070	0.000

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Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	78.404	75.785
Gobierno	21.667	19.753

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.43	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8.02	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4.33	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.72	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.56	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.47	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3.39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3.31	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3.09	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3.01	-	-

Principales fondos de bonos de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valux		86M	3.92	-2.19	1.18
	Sparinvest S Investment Grade Valui		86M	3.37	-2.32	1.07

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EUR/USD	1.0489	-0.0004	-0.04%
USD/JPY	153.02	-1.18	-0.77%
EUR/MXN	21.6754	+0.3679	+1.73%
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USD/CAD	1.4060	+0.0075	+0.53%
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