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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxemburgo

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25.740 -0.070 -0.27%

04/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.65B

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Posiciones en 0P00007WIS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.320	0.320	0.000
Bonos	99.680	99.680	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	78.079	74.785
Gobierno	21.605	20.603
Efectivo	0.316	2.408

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9.42	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	7.92	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4.29	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3.70	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3.58	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3.45	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3.38	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3.29	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3.08	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	2.99	-	-

Principales fondos de bonos de Sparinvest S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Sparinvest S Investment Grade Valui		88.01M	4.84	-1.85	1.17
	Sparinvest S Investment Grade Valux		88.01M	5.30	-1.79	1.19

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