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Santander Rf Ahorro I Plus Fi (112793031)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.87B

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Posiciones en 112793031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SPB RF Corto Plazo I FI (112793031). Nuestra información sobre los activos en cartera de SPB RF Corto Plazo I FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	16.85	16.85
Bonos	80.12	80.12
Convertibles	3.03	3.03

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	65.98	45.51
Efectivo	15.75	20.06
Gobierno	15.24	21.92

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 228

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.40	100.847	-0.03%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.01	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.92	102.490	+0.03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.82	98.93	-0.04%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.73	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.70	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.69	100.850	-0.02%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.64	110.22	0.00%
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.47	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.43	-	-

Principales fondos de bonos de Santander Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.87B	3.13	1.28	-
ES0112793015	2.87B	3.93	1.83	-
ES0138986007	2.52B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.56	1.04	-0.23
Santander Rendimiento B FI	2.16B	2.77	1.29	0.02

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