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State Street Global Aggregate Bond Index Fund I Usd (0P0000Z0GK)

Luxemburgo

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093188

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.23B

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Posiciones en 0P0000Z0GK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond (0P0000Z0GK). Nuestra información sobre los activos en cartera de SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.480	1.650	0.170
Bonos	98.430	98.430	0.000
Convertibles	0.090	0.090	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63.444	67.796
Corporativo	20.998	25.680
Titulizado	13.747	14.426
Efectivo	1.472	29.562
Municipal	0.244	0.224

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6,896

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	0.47	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.27	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	0.24	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	0.23	-	-
China (People's Republic Of) 3.86%	CND10002D1Y9	0.22	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	0.22	-	-
Federal National Mortgage Association 1.5%	-	0.18	-	-
Fnma Pass-Thru I 2%	-	0.18	-	-
United States Treasury Bonds 5.25%	-	0.18	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.18	-	-

Principales fondos de bonos de State Street Global Advisors Europe Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2.63B	2.44	-0.98	1.51
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2.63B	-3.78	-6.25	-0.83
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2.63B	-3.93	-6.40	-0.99
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2.63B	-3.64	-6.12	-0.69

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EUR/USD	1.0418	+0.0008	+0.08%
USD/JPY	156.00	-0.49	-0.31%
EUR/MXN	21.2352	-0.0794	-0.37%
GBP/USD	1.2354	+0.0038	+0.31%
USD/CAD	1.4373	-0.0008	-0.06%
EUR/JPY	162.52	-0.39	-0.24%

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