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State Street Emu Government Bond Index Fund P Acc (0P0000O48Z)

Luxemburgo

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12.877 -0.030 -0.23%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093006

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 326.24M

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Posiciones en 0P0000O48Z

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I (0P0000O48Z). Nuestra información sobre los activos en cartera de SSgA Luxembourg SICAV - SSgA EMU Government Bond I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	0.140	0.010
Bonos	99.870	99.870	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.868	72.942
Efectivo	0.132	10.489

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 374

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	0.96	100.40	-0.13%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	0.79	97.49	-0.02%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	0.78	91.450	-0.28%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	0.78	100.080	-0.07%
France .5 25-May-2029	FR0013407236	0.78	90.430	-0.23%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	0.78	84.150	-0.17%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	0.75	91.15	-0.21%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	0.74	101.170	-0.30%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	0.69	97.78	-0.19%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	0.69	94.01	+0.10%

Principales fondos de bonos de State Street Global Advisors Europe Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SSgA Global Treasury Bond Index Fue	2.54B	0.88	-2.98	-0.24
SSgA Euro Aggregate Corporate Bondb	1.41B	5.27	-0.45	1.20
SSgA Euro Aggregate Corporate Bonde	1.41B	5.11	-0.60	1.05
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Govi	326.24M	1.66	-3.91	0.03
SSgA Luxembourg SICAV SSgA EMU Gove	326.24M	1.49	-4.09	-0.13

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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
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