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St James's Place Corporate Bond Acc (0P00000LBA)

Londres

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3.78 +0.02 +0.61%

24/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: St James's Place Group

ISIN: GB0007650087

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.7B

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Posiciones en 0P00000LBA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo St James’s Place Corporate Bond Acc (0P00000LBA). Nuestra información sobre los activos en cartera de St James’s Place Corporate Bond Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.81	22.25	20.44
Acciones	0.08	0.08	0.00
Bonos	93.18	93.18	0.00
Convertibles	2.05	2.05	0.00
Preferentes	0.21	0.21	0.00
Otros	2.66	2.66	0.00

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.00	74.83

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 262

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United Kingdom (Government Of) 1%	GB00B7F9S958	3.06	-	-
Entpr Inns 6.5%	XS0163019143	2.20	-	-
Iron Mountain Eu 6.125%	XS1028945704	2.04	-	-
St James Place Ut	GB00B80GVJ94	1.96	-	-
Cnp Assurances 7.375%	FR0011034065	1.54	-	-
Pizzaexpress Fin 1 6.625%	XS1028948120	1.49	-	-
Societe Generale 8.875%	XS0369350813	1.38	-	-
Edf FRN	FR0011401728	1.31	-	-
Kon Kpn Nv 6.875%	XS0903872603	1.25	-	-
Hbos Sterling Fin 7.881%	GB0058327924	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de St. James's Place Unit Trust Group Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	GB00B62VYF56		1.96B	8.06	1.92	2.90
	St Jamess Place Corporate Bond Inc		1.7B	-0.18	0.07	2.92

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