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Bakersteel Global Funds Sicav– Electrum A2 Eur (0P00001U8F)

Luxemburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0229009351

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 215.94M

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Posiciones en 0P00001U8F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo STABILITAS Gold+Resourcen P (0P00001U8F). Nuestra información sobre los activos en cartera de STABILITAS Gold+Resourcen P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.180	5.910	2.730
Acciones	96.820	96.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.729	14.922
Precio/Valor Contable	1.641	1.707
Precio/Ventas	1.661	1.275
Precio/Flujo de Caja	10.403	7.469
Rendimiento del dividendo	1.307	3.031
Crecimiento de las ganancias a 5 años	30.070	13.936

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	86.560	57.329
Energía	13.440	30.285

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 62

Número de posiciones en corto: 48

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cameco	CA13321L1085	4.43	57.81	-1.38%
Norsk Hydro	NO0005052605	3.98	68.44	-3.85%
Freeport-McMoran	US35671D8570	3.87	43.75	+0.62%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	3.77	21.72	0.00%
Alcoa	US0138721065	3.74	45.88	-3.25%
Endeavour	CA29258Y1034	3.63	5.810	-3.01%
Coeur Mining	US1921085049	3.53	6.490	+1.72%
Agnico Eagle Mines	CA0084741085	3.37	83.55	-0.67%
Century Aluminum	US1564311082	3.11	23.04	-3.36%
Uranium Energy	US9168961038	3.06	8.090	-0.25%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced C	1.76B	8.22	2.33	6.74
Phaidros Funds Balanced A	1.76B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.76B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.76B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.76B	8.20	2.31	6.87

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