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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Inc Eur (0P00008UMR)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0277138821

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.89B

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Posiciones en 0P00008UMR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00008UMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	105.070	106.160	1.090
Convertibles	3.960	3.960	0.000
Preferentes	0.830	0.830	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.213
Precio/Valor Contable	4.463	1.682
Precio/Ventas	2.632	6.786
Precio/Flujo de Caja	16.973	78.405
Rendimiento del dividendo	0.394	3.112
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	15.150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.006	80.706
Gobierno	13.204	12.130
Derivado	0.013	11.716
Titulizado	0.689	7.704
Efectivo	-9.873	11.596

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 451

Número de posiciones en corto: 66

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	6.45	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	4.25	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.87	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.85	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.77	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.73	95.190	-0.22%
Jyske Bank AS 4.125%	XS2831594697	0.72	-	-
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.68	-	-
Vesteda Finance B.V. 2%	XS1854166078	0.67	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.2B	2.25	-3.40	0.52
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.2B	2.78	-2.93	1.03
SL European Corporate Bond Fund D a	1.89B	4.95	-0.82	1.05
SL European Corporate Bond Fund D e	1.89B	4.95	-0.82	1.05
SL European Corporate Bond Fund K E	1.89B	5.28	-0.50	1.36

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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