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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Inc Eur (0P00008UMR)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0277138821

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.92B

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Posiciones en 0P00008UMR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00008UMR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV - European incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.330	104.500	1.170
Convertibles	3.390	3.390	0.000
Preferentes	0.560	0.560	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	13.077
Precio/Valor Contable	4.463	1.689
Precio/Ventas	2.632	6.758
Precio/Flujo de Caja	16.973	78.109
Rendimiento del dividendo	0.394	3.057
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	14.947

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.618	78.394
Gobierno	11.612	11.701
Efectivo	-7.306	12.234
Titulizado	0.683	7.740

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 443

Número de posiciones en corto: 66

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5.84	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.07	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1.71	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0.86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0.84	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.81	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.77	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0.76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0.74	95.610	0.00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0.67	-	-

Principales fondos de bonos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2.22B	3.37	-3.02	0.65
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2.22B	3.85	-2.55	1.17
SL European Corporate Bond Fund D a	1.92B	5.25	-0.72	1.12
SL European Corporate Bond Fund D e	1.92B	5.25	-0.72	1.12
SL European Corporate Bond Fund K E	1.92B	5.56	-0.40	1.42

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USD/CAD	1.4365	+0.0005	+0.03%
EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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