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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund B Acc Gbp (0P00018BXK)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU1438963313

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.9M

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Posiciones en 0P00018BXK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P00018BXK). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.320	172.580	152.260
Acciones	0.150	0.150	0.000
Bonos	79.390	163.190	83.800
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	31.688	7.573
Precio/Valor Contable	4.956	1.677
Precio/Ventas	3.629	0.984
Precio/Flujo de Caja	22.967	23.093
Rendimiento del dividendo	0.310	3.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.533	14.300

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	90.712

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.64	98.25	-0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.74	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.14	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratZ Acc GBP	234.9M	4.22	1.92	1.37
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234.9M	3.65	1.31	0.76
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234.9M	3.00	0.62	0.07

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