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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 234.9M

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Posiciones en 0P0000TGD7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.030	102.720	90.690
Bonos	87.840	112.230	24.390
Convertibles	0.100	0.100	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	7.573
Precio/Valor Contable	3.304	1.677
Precio/Ventas	0.336	0.984
Precio/Flujo de Caja	3.961	23.093
Rendimiento del dividendo	1.951	3.928
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.300

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	59.214	97.575
Derivado	0.468	76.607
Efectivo	11.176	73.288
Corporativo	27.077	52.940
Titulizado	2.022	10.630

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 47

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.83	98.25	-0.05%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.80	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.62	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.60	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.59	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.57	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	5.58	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	5.16	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.25	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	234.9M	3.25	0.86	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	234.9M	3.65	1.31	0.76
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	234.9M	3.00	0.62	0.07

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Índice dólar	107.920	-0.103	-0.10%

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EUR/USD	1.0401	-0.0003	-0.03%
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EUR/MXN	20.9800	+0.0170	+0.08%
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EUR/JPY	163.71	-0.04	-0.03%

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