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Abrdn Sicav Ii-macro Fixed Income Fund Z Acc Gbp (0P0000TGD7)

Luxemburgo

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03/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Standard Life Investments

ISIN: LU0548160653

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 380.15M

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Posiciones en 0P0000TGD7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Standard Life Investments Global SICAV Absolute (0P0000TGD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Standard Life Investments Global SICAV Absolute incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	20.320	172.580	152.260
Acciones	0.150	0.150	0.000
Bonos	79.390	163.190	83.800
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.031	7.104
Precio/Valor Contable	3.304	1.569
Precio/Ventas	0.336	0.965
Precio/Flujo de Caja	3.961	25.414
Rendimiento del dividendo	1.951	4.193
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.497

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.000	88.542

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	7.16	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	6.64	97.88	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	6.61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	6.43	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	6.11	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.10	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.74	-	-
abrdnI-Short Dtd Enh Inc Z Acc Hdg GBP	LU2684387850	4.14	-	-

Principales fondos de otros activos de abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
StandardLifeARGlblBndStratB Acc GBP	380.15M	-0.01	-2.37	-
StandardLifeARGlblBndStratD Acc GBP	380.15M	2.75	0.29	0.59
StandardLifeARGlblBndStratA Acc GBP	380.15M	2.22	-0.39	-0.10

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