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1nvest Albi Bond Index Tracker B1 (0P00015WR8)

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31/10 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000202420

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.24B

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Posiciones en 0P00015WR8

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo STANLIB ALBI Bond Index Tracker Fund B1 (0P00015WR8). Nuestra información sobre los activos en cartera de STANLIB ALBI Bond Index Tracker Fund B1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.240	0.240	0.000
Bonos	99.760	99.760	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.640	59.491
Corporativo	12.120	31.119
Efectivo	0.240	10.849

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	13.75	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	12.40	94.69	0.00%
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	11.76	78.500	0.00%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	10.45	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	10.23	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	8.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	7.53	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	7.50	-	-
R213 7.00 280231	-	6.22	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	2.63	71.12	0.00%

Principales fondos de bonos de STANLIB Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
STANLIB Corporate Money Market B3	50.23B	6.65	7.28	6.93
STANLIB Corporate Money Market B2	50.23B	6.60	7.22	6.87
STANLIB Corporate Money Market B6	50.23B	6.87	7.58	7.24
STANLIB Corporate Money Market B8	50.23B	6.78	7.46	7.11
STANLIB Corporate Money Market B5	50.23B	6.74	7.40	7.05

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