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Stanlib Income Fund D (0P0000JZQ3)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000040523

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 58.82B

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Posiciones en 0P0000JZQ3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo STANLIB Income Fund D (0P0000JZQ3). Nuestra información sobre los activos en cartera de STANLIB Income Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17.370	17.370
Bonos	82.140	82.140
Otros	0.490	0.490

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.213	10.306
Precio/Valor Contable	1.642	1.106
Precio/Ventas	1.494	2.598
Precio/Flujo de Caja	27.793	16.412
Rendimiento del dividendo	6.442	7.525
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	5.549

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	44.508	16.817
Corporativo	24.842	46.863
Efectivo	17.296	18.233
Titulizado	2.806	2.023
Derivado	0.076	2.154
Municipal	0.009	0.100

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	5.44	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	4.34	96.21	+0.32%
Republic Of South Africa 3m Jibar+96b	-	2.83	-	-
R213 Republic Of South Africa 7.000%	-	2.11	-	-
AMBER HOUSE FUND 2 (RF) LTD 18/07/56 5.392%	ZAG000177809	1.92	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 6.032%	ZAG000175555	1.71	-	-
NEDBANK GROUP LTD 19/06/31 6.033%	ZAG000177007	1.62	-	-
ABSA BANK LTD 14/10/24 4.952%	ZAG000163320	1.41	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	1.36	-	-
INVESTEC LTD 09/03/31 6.283%	ZAG000174640	1.31	-	-

Principales fondos de bonos de STANLIB Collective Investments

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
STANLIB Corporate Money Market B13	52.49B	7.16	7.11	6.65
STANLIB Corporate Money Market B1	52.49B	7.26	7.23	6.77
STANLIB Corporate Money Market B4	52.49B	7.46	7.47	7.01
STANLIB Corporate Money Market B3	52.49B	7.41	7.41	6.95
STANLIB Corporate Money Market B2	52.49B	7.36	7.35	6.89

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USD/CAD	1.3982	+0.0003	+0.02%
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