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Stanlib Income Fund R (0P0000IQS5)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en ZAR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: STANLIB Collective Investments

ISIN: ZAE000020079

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 55.67B

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Posiciones en 0P0000IQS5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo STANLIB Income Fund R (0P0000IQS5). Nuestra información sobre los activos en cartera de STANLIB Income Fund R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.710	16.750	0.040
Bonos	83.300	83.300	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.213	9.337
Precio/Valor Contable	1.642	1.045
Precio/Ventas	1.494	2.196
Precio/Flujo de Caja	27.793	15.422
Rendimiento del dividendo	6.442	8.282
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	4.754

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.573	49.283
Efectivo	15.740	18.267
Gobierno	10.422	14.349
Titulizado	3.300	2.132

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
STANLIB Institutional Money Market Fund B4	ZAE000026738	6.95	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	4.62	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	3.38	88.64	+0.60%
Tnf25u 8.858% 140225	-	3.13	-	-
Fsr Jb3+190 24112026	-	3.05	-	-
Rsa 3j+96b 17092030	-	2.93	-	-
NEDBANK GROUP LTD 09/04/29 6.092%	ZAG000158254	2.16	-	-
Fsr 3j+200bps 090325	-	2.00	-	-
AMBER HOUSE FUND 2 (RF) LTD 18/07/56 5.392%	ZAG000177809	2.00	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 19/04/31 6.032%	ZAG000175555	1.79	-	-

Principales fondos de bonos de STANLIB Collective Investments

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
STANLIB Corporate Money Market B1	77.51B	2.12	6.27	6.60
STANLIB Corporate Money Market B4	77.51B	2.18	6.51	6.84
STANLIB Corporate Money Market B3	77.51B	2.16	6.45	6.78
STANLIB Corporate Money Market B2	77.51B	2.15	6.39	6.72
STANLIB Corporate Money Market B6	77.51B	2.23	6.75	7.09

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