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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.000 | 12.260 | 2.260 |
Bonos | 83.660 | 83.660 | 0.000 |
Convertibles | 5.010 | 5.010 | 0.000 |
Preferentes | 1.330 | 1.330 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 44.014 | 33.582 |
Gobierno | 35.243 | 46.679 |
Titulizado | 10.744 | 8.714 |
Efectivo | 10.012 | 11.042 |
Derivado | -0.013 | 11.651 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2679922828 | 3.42 | 103.530 | 0.00% | |
European Union 3.375 04-Oct-2038 | EU000A3K4D74 | 3.19 | 99.600 | +0.20% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375% | DE000NRW2152 | 2.83 | - | - | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.64 | 100.280 | +0.12% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.925% | DE000A14JZ04 | 2.57 | - | - | |
Asian Development Bank 4% | - | 2.32 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 1.25% | XS1747670922 | 2.24 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | - | 2.18 | - | - | |
Prosus NV 1.288% | XS2360853332 | 2.17 | - | - | |
Porr AG 9.5% | AT0000A39724 | 2.13 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 73.95M | 5.84 | -0.90 | 1.03 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr | 62.34M | 0.75 | -2.15 | 0.20 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.42M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24.42M | 2.38 | -3.00 | - | ||
Banken Fokus Basel III | 13.78M | 4.47 | 4.93 | 3.23 |
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