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Steyler Fair Invest - Bonds R (0P0000Z505)

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49.060 -0.130 -0.26%

18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A1WY1N9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73.89M

General
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Técnico
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Foro

Posiciones en 0P0000Z505

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R (0P0000Z505). Nuestra información sobre los activos en cartera de Steyler Fair und Nachhaltig - Renten R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.300	12.070	2.770
Bonos	84.820	84.820	0.000
Convertibles	5.280	5.280	0.000
Preferentes	0.600	0.600	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43.072	34.941
Gobierno	38.019	45.349
Titulizado	9.606	8.870
Efectivo	9.278	12.280
Derivado	0.025	13.825

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	4.06	103.730	0.00%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	3.46	103.257	-0.32%
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2679922828	3.03	106.000	0.00%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2.52	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	2.34	102.560	-0.30%
Baden-Wuerttemberg (Land) 3.375%	DE000A14JZ04	2.27	-	-
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	2.11	-	-
Asian Development Bank 4%	-	2.06	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	2.03	-	-
TenneT Holding B.V. 0.125%	XS2262065159	2.02	-	-

Principales fondos de bonos de Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
nordIX Renten plus	80.99M	11.71	0.80	1.99
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	73.89M	3.69	-0.85	0.55
Warburg Corporate Bonds Social I	16.27M	2.73	-1.00	-
Warburg Corporate Bonds Social B	16.27M	2.83	-0.89	-
Banken Fokus Basel III	16.39M	8.94	6.46	3.84

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EUR/USD	1.0407	-0.0022	-0.21%
USD/JPY	157.13	+0.71	+0.46%
EUR/MXN	21.0367	+0.1255	+0.60%
GBP/USD	1.2529	-0.0040	-0.31%
USD/CAD	1.4377	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	163.52	+0.41	+0.25%

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