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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.250 | 7.580 | 2.330 |
Bonos | 86.880 | 86.880 | 0.000 |
Convertibles | 6.490 | 6.490 | 0.000 |
Preferentes | 1.380 | 1.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 53.485 | 33.371 |
Gobierno | 30.002 | 45.655 |
Titulizado | 10.386 | 8.676 |
Efectivo | 5.268 | 11.138 |
Derivado | -0.019 | 12.961 |
Número de posiciones en largo: 94
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2679922828 | 3.53 | 104.010 | 0.00% | |
Germany 2.6 15-Aug-2033 | DE000BU2Z015 | 2.77 | 100.610 | +0.31% | |
European Union 3.375 04-Oct-2038 | EU000A3K4D74 | 2.75 | 101.330 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | - | 2.29 | - | - | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375% | DE000NRW2152 | 2.25 | - | - | |
Prosus NV 1.288% | XS2360853332 | 2.17 | - | - | |
Porr AG 9.5% | AT0000A39724 | 2.16 | - | - | |
Worldline SA 0% | FR0013439304 | 2.07 | - | - | |
Motability Operations Group PLC 0.875% | XS1578212299 | 1.98 | - | - | |
Asian Development Bank 4% | - | 1.94 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
nordIX Renten plus | 73.26M | 4.36 | -1.05 | 1.19 | ||
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni | 60.96M | -0.35 | -2.19 | 0.58 | ||
Warburg Corporate Bonds Social I | 24.34M | 2.29 | -3.11 | - | ||
Warburg Corporate Bonds Social B | 24.34M | 2.38 | -3.00 | - | ||
Warburg Renten Plus Fonds I | 13.47M | 1.35 | -1.06 | - |
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