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Janus Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF)

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3.38 -0.01 -0.27%

03/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Janus Henderson Investors

ISIN: GB0007533820

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 889.41M

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Posiciones en 0P00000RHF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Henderson Strategic Bond Fund I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.71	0.71	0.00
Bonos	162.21	162.21	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.59	7.10
Precio/Valor Contable	-	1.57
Precio/Ventas	0.25	0.97
Precio/Flujo de Caja	-	25.41
Rendimiento del dividendo	-	4.19
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.50

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	88.54

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 10yr Note (Cbt)jun24	-	21.58	-	-
Us 5yr Note (Cbt) Jun24	-	19.26	-	-
Long Gilt Future Jun24	-	11.13	-	-
Aust 10y Bond Fut Mar24	-	9.10	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	7.99	4.888	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5%	GB00BPCJD880	6.71	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.25%	GB00BMV7TC88	3.45	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	2.84	-	-
Euro Bund Future Mar 24	DE000C7X7UK8	2.81	-	-
Australia AUT 4.5 21-Apr-2033	AU000XCLWAG2	2.42	100.105	+0.00%

Principales fondos de bonos de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	48.78M	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Inc	398.46M	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	114.36M	-2.21	-4.66	2.28
Interest Monthly Income Fund A Acc	8.08M	4.72	-3.54	2.66
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	177.73M	5.19	-2.85	3.43

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