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Janus Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: GB0007533820

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 809.17M

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Posiciones en 0P00000RHF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Henderson Strategic Bond Fund I Acc (0P00000RHF). Nuestra información sobre los activos en cartera de Henderson Strategic Bond Fund I Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.97	0.97	0.00
Bonos	141.58	141.74	0.16
Convertibles	0.23	0.23	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.91	7.57
Precio/Valor Contable	-	1.68
Precio/Ventas	0.24	0.98
Precio/Flujo de Caja	-	23.09
Rendimiento del dividendo	-	3.93
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.30

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	90.71

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 238

Número de posiciones en corto: 21

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	18.52	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	8.76	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	5.74	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Dec 24	-	5.38	-	-
Reino Unido 20A	GB0004893086	4.06	5.089	-0.59%
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3.48	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.61	-	-
Can 5yr Bond Fut Dec24	-	2.57	-	-
Germany 0 15-Aug-2050 \|\|	DE0001102481	2.08	53.25	-0.47%
Australia AUT 2.75 21-May-2041	AU0000018442	1.63	77.475	+0.03%

Principales fondos de bonos de Janus Henderson Investors

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Strategic Bond Fund A Inc	47.36M	0.32	-5.03	1.12
Strategic Bond Fund I Inc	381.65M	0.92	-4.36	1.86
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.44M	3.58	-3.41	2.38
Interest Monthly Income Fund X Inc	100.85M	3.55	-3.41	2.41
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	169.42M	4.18	-2.72	3.14

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