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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.34 | 52.97 | 45.63 |
Bonos | 91.99 | 92.59 | 0.60 |
Convertibles | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 73.60 | 52.19 |
Efectivo | 7.34 | 48.41 |
Gobierno | 16.69 | 46.24 |
Titulizado | 2.24 | 8.65 |
Derivado | -0.19 | 64.70 |
Número de posiciones en largo: 293
Número de posiciones en corto: 14
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 4.29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.75% | XS2345876333 | 4.05 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1% | GB00BFWFPL34 | 2.39 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.125% | GB00BL6C7720 | 2.19 | - | - | |
International Finance Corporation 5.5% | XS2655864655 | 1.51 | - | - | |
E.ON International Finance B.V. 6.25% | XS0147048762 | 1.51 | - | - | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | XS2207430120 | 1.37 | - | - | |
NGG Finance PLC 5.625% | XS0903532090 | 1.29 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 1.15 | - | - | |
Bupa Finance PLC 5% | XS2690050682 | 0.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.79M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.76M | 0.21 | -0.39 | 2.79 | ||
Strategic Bond Fund Z Income GBP | 32.23M | 0.22 | -0.38 | 2.80 | ||
Gross Accumulation GBP | 33.68M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 62.18K | -0.96 | -1.01 | 2.51 |
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