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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 127.09 | 135.96 | 8.87 |
Convertibles | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
Preferentes | 1.08 | 1.08 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -4.91 | 67.96 |
Corporativo | 78.48 | 52.84 |
Gobierno | 47.51 | 46.54 |
Titulizado | 7.58 | 8.65 |
Efectivo | -25.30 | 48.51 |
Número de posiciones en largo: 140
Número de posiciones en corto: 44
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bund Future Mar 24 | DE000C7X7UK8 | 12.49 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12.10 | - | - | |
Euro Schatz Future Mar 24 | DE000C7X7UM4 | 9.18 | - | - | |
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 7.07 | - | - | |
abrdnI-Emerg Mrkt Ttl Rtn Bond Z AccUSD | LU1760137882 | 6.35 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5% | GB00BLPK7227 | 2.42 | - | - | |
Santander UK Group Holdings PLC 2.421% | XS2432519317 | 2.03 | - | - | |
Ford Motor Credit Company LLC 5.625% | XS2744491106 | 2.00 | - | - | |
Vodafone Group PLC 4.875% | XS1888180996 | 2.00 | - | - | |
Mobico Group PLC 4.25% | XS2259808702 | 2.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Strategic Bond Fund I Gross Acc | 10.17M | -0.56 | -1.55 | 2.99 | ||
Strategic Bond Fund I Gross Inc | 11.86M | -0.56 | -1.30 | 3.07 |
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