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Pimco Gis Strategic Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK4)

Irlanda

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800W59

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 454.15M

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Posiciones en 0P00011FK4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK4). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	30.090	30.090	0.000
Bonos	106.250	226.180	119.930
Otros	5.630	5.630	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.947	16.225
Precio/Valor Contable	1.903	2.453
Precio/Ventas	1.388	1.779
Precio/Flujo de Caja	7.782	10.349
Rendimiento del dividendo	5.412	2.589
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.311	11.031

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	19.390	4.144
Servicios financieros	15.830	16.419
Salud	12.420	12.459
Bienes de consumo	12.150	7.441
Tecnología	8.490	20.688
Industria	6.590	11.697
Consumo cíclico	5.660	10.944
Materias primas	5.340	5.266
Energía	5.320	3.683
Servicios públicos	4.500	3.528
Servicios de comunicación	4.310	6.825

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,176

Número de posiciones en corto: 499

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Federal National Mortgage Association 6%	-	9.42	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	8.13	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.05	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	5.68	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.84	-	-
Low Sulphur Gas Oil Futures Dec24	GB00H208PZ15	4.82	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.27	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.26	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.56	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	IE00BG800Y73		454.15M	7.42	2.17	2.01
	IE00B957J671		177.32M	5.68	1.12	0.39

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Plata	30.258	+0.300	+1.00%

USD/MXN	20.1982	+0.1472	+0.73%
EUR/USD	1.0406	-0.0023	-0.22%
USD/JPY	157.07	+0.65	+0.42%
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USD/CAD	1.4396	+0.0028	+0.19%
EUR/JPY	163.44	+0.32	+0.20%

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