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Pimco Gis Strategic Income Fund Institutional Eur (hedged) Accumulation (0P00011FK4)

Irlanda

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00BG800W59

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 454.15M

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Posiciones en 0P00011FK4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic (0P00011FK4). Nuestra información sobre los activos en cartera de PIMCO Funds: Global Investors Series plc Strategic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	29.920	29.920	0.000
Bonos	124.610	240.480	115.870
Otros	0.820	0.820	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.009	16.297
Precio/Valor Contable	1.838	2.441
Precio/Ventas	1.228	1.770
Precio/Flujo de Caja	7.345	10.324
Rendimiento del dividendo	5.844	2.581
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.427	11.176

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	18.360	4.219
Servicios financieros	15.520	16.596
Bienes de consumo	12.100	7.386
Salud	11.900	12.767
Tecnología	9.770	20.876
Energía	8.110	3.626
Industria	7.130	11.333
Materias primas	6.560	5.313
Consumo cíclico	5.150	10.607
Servicios de comunicación	2.830	6.930
Servicios públicos	2.560	3.424

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,159

Número de posiciones en corto: 524

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
10 Year Treasury Note Future Sept 24	-	8.29	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	7.46	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	6.95	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	6.58	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	4.99	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.84	-	-
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	2.99	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.71	-	-
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.38	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.35	-	-

Principales fondos de acciones de PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
IE00BZ6SF527	2.14B	3.01	-4.78	-
IE00BYQDND46	2.14B	3.78	-3.84	-
IE00BD60G060	2.14B	2.68	-5.18	-
IE00BG800Y73	454.15M	5.67	1.05	1.96
IE00B957J671	181.75M	4.63	0.51	0.31

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USD/CAD	1.3978	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	161.05	-0.83	-0.51%

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