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Stratégie Obligations Durables P (0P00005W9S)

París

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29/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Gresham Asset Management

ISIN: FR0007438429

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68.4M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Stratégie Oblig 7/10 (0P00005W9S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Stratégie Oblig 7/10 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.580	0.680	0.100
Bonos	99.420	99.420	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.421	73.204
Efectivo	0.579	10.695

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.05%	XS1414146669	6.46	-	-
SNCF Mobilites Group 0.625%	FR0013507647	6.34	-	-
Agence Francaise Development 0.5%	FR0013365376	6.05	-	-
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	6.03	93.530	0.00%
European Investment Bank 1.125 15-Nov-2032	XS1828046570	5.66	90.500	0.00%
Municipality Finance plc 0%	XS2242924491	5.59	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.9%	ES0200002089	5.23	-	-
Paris (Ville De) 1.75%	FR0013054897	5.11	-	-
Societe du Grand Paris 1.125%	FR0013372299	5.00	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.79	98.421	-0.01%

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