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Hartz Regehr Substanz-fonds A (LP65145826)

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25/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0NEBQ7

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 1.2B

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Posiciones en LP65145826

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Substanz-Fonds (LP65145826). Nuestra información sobre los activos en cartera de Substanz-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.700	8.530	2.830
Acciones	60.640	60.640	0.000
Bonos	22.230	22.410	0.180
Convertibles	0.010	0.010	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	11.390	11.390	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.822	16.558
Precio/Valor Contable	4.235	2.404
Precio/Ventas	2.293	1.698
Precio/Flujo de Caja	15.827	10.059
Rendimiento del dividendo	1.931	2.477
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.258	10.837

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	22.050	19.684
Bienes de consumo	16.310	7.894
Salud	15.880	12.921
Servicios financieros	12.700	15.065
Consumo cíclico	10.840	10.975
Industria	10.130	12.215
Materias primas	6.040	5.317
Servicios de comunicación	4.180	6.699
Servicios públicos	1.300	3.391
Energía	0.340	4.274
Bienes Raíces	0.240	3.744

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ENCORE ISSUANCES SA	-	3.27	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.00	224.95	-0.04%
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2.35	-	-
Mastercard	US57636Q1040	2.31	462.23	+0.03%
Amazon.com	US0231351067	2.26	179.62	+3.43%
Siemens	DE0007236101	2.10	177.62	+2.26%
Procter&Gamble	US7427181091	2.05	161.24	-0.81%
Dollar General	US2566771059	2.04	142.06	-0.41%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.01	792.20	+1.83%
SAP	DE0007164600	2.00	174.000	+2.23%

Principales fondos de acciones de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1.49B	0.69	1.54	2.35
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	902.92M	-29.71	-4.82	1.97
Vermogens Fonds	592.56M	3.36	0.26	3.79
DC Value One IT	591.11M	3.31	6.65	8.34
DC Value One PT	591.11M	3.17	6.03	7.82

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