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Superfund Green Silver Sicav (0P00016FU1)

Viena

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852.419 +14.520 +1.73%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1084751707

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.91M

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Posiciones en 0P00016FU1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Superfund Green Silver SICAV (0P00016FU1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Superfund Green Silver SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	57.940	65.270	7.330
Acciones	0.610	0.800	0.190
Bonos	23.360	23.410	0.050
Otros	18.090	19.140	1.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.281	16.396
Precio/Valor Contable	2.585	2.531
Precio/Ventas	1.829	1.968
Precio/Flujo de Caja	10.068	9.735
Rendimiento del dividendo	2.325	2.682
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.036	10.193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.580	3.523
Servicios financieros	16.100	20.076
Consumo cíclico	14.040	10.435
Industria	13.920	17.573
Salud	12.930	13.054
Bienes de consumo	6.700	8.800
Materias primas	4.840	9.424
Energía	4.580	7.435
Bienes Raíces	4.380	5.663
Servicios públicos	2.680	5.393
Servicios de comunicación	2.260	-1.378

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 160

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Bills	-	15.53	-	-
BlackRock ICS USD Liquidity Select Inc	IE00B42FSK65	15.22	-	-
Stt Strt USD Lqudty LVNAV I Acc	IE00B1XG4657	14.96	-	-
Invesco US Dollar Liqdty Port Instl	IE0008040424	14.30	-	-
Gold 100 oz Aug19	-	2.65	-	-
Palladium Future Sept 19	-	0.54	-	-
Euro Schatz Future Sept 19	DE000C220MR1	0.28	-	-
Euro Bund Future Sept 19	DE000C220MP5	0.22	-	-
Euro BUXL 30Y Bond Sept19	-	0.22	-	-
Long-Term Euro BTP Future Sept 19	DE000C220MM2	0.21	-	-

Principales fondos de otros activos de Funds Avenue

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Superfund Green Gold SICAV		14.17M	4.40	-13.59	-0.76
	Superfund Green USD SICAV		9.23M	-2.18	-20.34	-5.95

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Cobre	4.8960	-0.0295	-0.60%
Algodón Nº2 EE.UU.	67.37	+0.84	+1.26%
Plata	34.433	+0.127	+0.37%

USD/MXN	19.9130	-0.1668	-0.83%
EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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