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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Aa (0P00000AN3)

Luxemburgo

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23/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0141248459

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 146.29M

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Posiciones en 0P00000AN3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR A (0P00000AN3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Bond Fund EUR A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	4.470	3.130
Bonos	98.170	103.610	5.440
Convertibles	0.430	0.430	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.413	17.291
Precio/Valor Contable	1.009	1.834
Precio/Ventas	0.481	2.237
Precio/Flujo de Caja	6.602	112.432
Rendimiento del dividendo	2.608	3.938
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.370	10.952

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.023	45.676
Corporativo	26.939	33.325
Titulizado	6.268	8.879
Derivado	0.014	13.154
Efectivo	1.332	11.376

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	2.38	97.61	+0.08%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.04	85.420	-0.12%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2025	FR0012558310	2.01	98.500	0.00%
France 0 25-Feb-2025	FR0014007TY9	2.00	97.449	+0.03%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.99	96.45	+0.03%
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	1.89	91.73	-0.01%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1.83	102.680	+0.10%
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	1.70	-	-
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.42	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	1.32	95.41	-0.03%

Principales fondos de bonos de Swisscanto Fondsleitung AG

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	278.07M	-2.07	-4.19	0.82
SWBond Fund Global Corporate H EURj	278.07M	-2.02	-3.95	1.07
SWBond Fund Global Corporate H EURp	278.07M	-1.98	-3.88	1.14
SWBond Fund EUR I	146.29M	-1.37	-4.56	0.49
SWBond Fund EUR B	146.29M	-1.41	-5.24	0.11

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