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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.34M

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Posiciones en 0P00008VJ2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Bond Fund EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.840	107.200	3.360
Convertibles	0.750	0.750	0.000
Preferentes	0.060	0.060	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.413	17.313
Precio/Valor Contable	1.009	1.952
Precio/Ventas	0.481	2.276
Precio/Flujo de Caja	6.602	119.745
Rendimiento del dividendo	2.608	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.370	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	67.398	46.101
Corporativo	30.552	34.578
Titulizado	6.027	8.835
Derivado	-0.060	11.909
Efectivo	-4.677	12.239

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 218

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.43	89.340	+0.43%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.72	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.09	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.02	94.67	+0.52%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.89	96.04	+0.21%
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.70	104.420	+0.48%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.68	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.66	95.700	+0.29%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1.58	99.59	+0.08%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.46	-	-

Principales fondos de bonos de Swisscanto Fondsleitung AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.12M	2.55	-2.99	0.98
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.12M	2.65	-2.76	1.20
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.12M	2.71	-2.70	1.27
LU1057798958	207.64M	5.54	1.94	2.02
LU1057799097	207.64M	5.49	1.94	2.01

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USD/JPY	154.74	+0.23	+0.15%
EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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