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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 127.88M

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Posiciones en 0P00008VJ2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Bond Fund EUR I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	101.830	107.470	5.640
Convertibles	0.750	0.750	0.000
Preferentes	0.070	0.070	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.413	17.329
Precio/Valor Contable	1.009	1.960
Precio/Ventas	0.481	2.286
Precio/Flujo de Caja	6.602	120.338
Rendimiento del dividendo	2.608	4.108
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.370	10.814

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.269	45.349
Corporativo	30.535	34.941
Efectivo	-2.642	12.280
Titulizado	6.009	8.870
Derivado	-0.098	13.825

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 217

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4.47	89.350	-0.02%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3.73	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.61	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2.08	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2.02	94.61	-0.01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1.92	96.09	-0.24%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1.74	104.600	-0.41%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1.67	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1.67	95.420	-0.08%

Principales fondos de bonos de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289.4M	3.62	-2.48	1.06
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289.4M	3.76	-2.25	1.28
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289.4M	3.80	-2.19	1.35
LU1057799170	210.12M	6.96	3.44	2.90
LU1057798958	210.12M	6.11	2.54	2.05

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EUR/MXN	20.9557	-0.0290	-0.14%
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USD/CAD	1.4379	+0.0011	+0.08%
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