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Swiss Re Funds (lux) I - Fixed Income Gbp A (0P0000KN89)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0324449031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 613.3M

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Posiciones en 0P0000KN89

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A (0P0000KN89). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swiss RE Lux I Fixed Income GBP A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.360	4.360
Bonos	94.830	94.830
Otros	0.810	0.810

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	93.153	43.481
Efectivo	4.357	8.794
Corporativo	1.679	39.958

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
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Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	15.39	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.75%	-	14.31	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	12.89	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	8.73	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.5%	-	6.79	-	-
Uk Treasury, Reg. S 3.25%	-	5.97	-	-
Uk Treasury, Reg. S 4.25%	-	5.50	-	-
Uk Treasury Bill 0%	-	3.60	-	-
Temasek Financial I Ltd., Reg. S 4.625%	-	1.68	-	-

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