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Swiss Re Funds (lux) I - Global Bonds Euro A (0P0000KN8D)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swiss Reinsurance Company Ltd

ISIN: LU0353175895

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.72B

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Posiciones en 0P0000KN8D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A (0P0000KN8D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.280	1.280
Bonos	97.540	97.540
Otros	1.180	1.180

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.919	46.101
Corporativo	6.622	34.578
Efectivo	1.277	12.239

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.625%	-	7.32	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 5.5%	-	6.15	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.5%	-	5.22	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S 2.5%	-	4.92	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2.5%	-	3.77	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 6.25%	-	3.63	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S 5.5%	-	3.50	-	-
France Government Bond Oat, Reg. S 4.25%	-	3.09	-	-
Netherlands Government Bond, Reg. S, 144a 0.5%	-	3.01	-	-
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3.25%	-	2.99	-	-

Principales fondos de bonos de Swiss Reinsurance Company Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Swiss RE Lux I Long Term Asset Allo		4.68B	2.51	-2.11	-0.31
	Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A		1.27B	-0.90	-7.07	-0.84

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