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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.210 | 0.210 | 0.000 |
Bonos | 99.790 | 99.790 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 99.789 | 71.683 |
Efectivo | 0.211 | 11.342 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Irlanda 15A | IE00B4TV0D44 | 10.33 | 2.988 | -1.58% | |
Ireland Tf 1% Mg26 Eur | IE00BV8C9418 | 9.74 | 96.34 | 0.00% | |
Ireland 1.1 15-May-2029 | IE00BH3SQ895 | 8.12 | 93.090 | 0.00% | |
Ireland Tf 2,4% Mg30 Eur | IE00BJ38CR43 | 7.99 | 98.35 | +0.34% | |
Ireland Tf 2% Fb45 Eur | IE00BV8C9186 | 7.09 | 83.92 | 0.00% | |
Ireland Tf 0,9% Mg28 Eur | IE00BDHDPR44 | 6.69 | 93.34 | 0.00% | |
Ireland 0 18-Oct-2031 | IE00BMQ5JL65 | 6.27 | 81.650 | 0.00% | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | IE00BKFVC568 | 5.82 | - | - | |
Ireland (Republic Of) 0.2% | IE00BKFVC899 | 5.80 | - | - | |
Irlanda 20A | IE00BV8C9B83 | 5.38 | 3.079 | -0.81% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisscanto CH Index Bond Fund EMU | 910.79M | -1.98 | -4.99 | 0.57 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate R | 112.49M | -1.27 | -2.77 | 1.06 | ||
Swisscanto CH Bond Fund Corporate E | 112.49M | -1.24 | -2.48 | 1.37 |
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