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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Responsible Global Absolute Return Ath Eur (0P00011K8X)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0957586810

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 167.4M

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Posiciones en 0P00011K8X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A (0P00011K8X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto (LU) Bond Fund Global Absolute Return A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	117.370	137.250	19.880
Convertibles	1.080	1.080	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.070	23.518
Precio/Valor Contable	0.651	1.856
Precio/Ventas	0.495	1,423.860
Precio/Flujo de Caja	-	6.372
Rendimiento del dividendo	2.867	4.700
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.514	11.395

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-1.134	79.898
Gobierno	67.534	64.145
Corporativo	49.944	49.111
Efectivo	-18.506	41.024
Titulizado	1.090	13.982

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 306

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.75	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3.91	-	-
2 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.75	-	-
10 Year Government of Canada Bond Future Mar 25	-	3.27	-	-
Norway 20Y	NO0012712506	2.94	3.777	-0.79%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.83	95.79	-0.10%
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	2.54	-	-
New Zealand NZILB 2.5 20-Sep-2035	NZIIBDT004C8	2.19	127.862	0.00%
Long Gilt Future Mar 25	GB00M2557897	1.54	-	-
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	1.53	-	-

Principales fondos de otros activos de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto LU Bond Glbl AR BTH EUR	167.4M	3.72	-0.12	-
Swisscanto LU Bond Glbl AR AAH EUR	167.4M	3.39	-0.59	0.12
Swisscanto LU Bond Glbl AR GTH EUR	167.4M	3.93	0.07	0.80

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USD/CAD	1.4360	-0.0004	-0.03%
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