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Servisa Sammelstiftung Debt Fund Responsible Emerging Market Sst2 (0P000155IG)

Suiza

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97.730 +0.230 +0.24%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Swisscanto Fondsleitung AG

ISIN: CH0221964189

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 272.67M

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Posiciones en 0P000155IG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun (0P000155IG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto Sammelstiftung Emerging Market Debt Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.410	7.950	4.540
Bonos	96.580	96.580	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.910	68.088
Derivado	-0.017	116.050
Efectivo	2.108	36.662

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 98

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	5.05	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	3.99	88.770	+0.53%
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.81	941.130	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 10%	BRSTNCNTF212	3.37	-	-
Indonesia IDGOVT 6.125 15-May-2028	IDG000010307	3.12	97.78	+0.03%
Poland (Republic of) 2.5%	PL0000109427	3.04	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.90	1,034.89	+0.00%
Colombia (Republic of) 6%	COL17CT02914	2.72	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.71	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	2.68	-	-

Principales fondos de bonos de Swisscanto Fondsleitung AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto CH Bond Fund CHF II N Kl	4.35B	6.27	0.42	0.84
Swisscanto CH Bond Fund CHF II T Kl	4.35B	5.90	0.07	0.45
Swisscanto CH Bond Fund Nachhaltigk	4.1B	5.60	0.37	0.76
Swisscanto CH Index Bond Fund TotNT	3.21B	5.61	-0.14	0.64
Swisscanto CH Pension Bond Fund D	3.18B	5.81	-0.16	0.48

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