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Swisscanto (lu) Portfolio Fund - Swisscanto (lu) Portfolio Fund Responsible Balance (eur) Bt (0P00016U0Q)

Luxemburgo

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0999466799

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 274.3M

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Posiciones en 0P00016U0Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R (0P00016U0Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.750	28.790	28.040
Acciones	51.960	52.430	0.470
Bonos	43.830	43.830	0.000
Convertibles	0.690	0.690	0.000
Otros	2.770	2.770	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.873	16.689
Precio/Valor Contable	2.338	2.555
Precio/Ventas	1.705	1.867
Precio/Flujo de Caja	10.809	10.778
Rendimiento del dividendo	2.758	2.449
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.301	11.191

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.220	20.798
Servicios financieros	17.090	15.576
Industria	12.940	11.784
Consumo cíclico	11.330	10.716
Salud	9.870	12.603
Servicios de comunicación	7.200	6.854
Bienes de consumo	5.760	7.423
Materias primas	3.820	5.104
Servicios públicos	3.770	3.523
Energía	3.320	3.978
Bienes Raíces	1.670	3.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 520

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	6.02	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	5.23	142.060	+0.38%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	1.77	-	-
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24	-	1.61	-	-
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF	LU1900092971	1.30	-	-
Apple	US0378331005	1.25	258.20	+1.15%
NVIDIA	US67066G1040	1.24	140.22	+0.39%
E-Mini Russ 2000 Dec24	-	1.13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1.00	251.71	-0.09%
Ftse 100 Idx Fut Dec24	GB00KKY7ZY67	0.98	-	-

Principales fondos de acciones de Swisscanto Asset Management International S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2.52B	11.62	0.91	4.55
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2.52B	12.13	1.06	4.60
Swisscanto LU Portfolio Fund Yield	277.97M	7.59	0.33	2.46
SWPortfolio Fund Yield EUR A	277.97M	7.13	-0.14	1.99
SWPortfolio Fund Yield EUR B	277.97M	7.14	-0.14	1.99

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