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Sws Mu Csi 300 Value Index Fd A (310398)

Shanghái

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26/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: SWS MU Fund Management Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.24B

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Posiciones en 310398

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo SWS MU CSI 300 Value Index Fund (310398). Nuestra información sobre los activos en cartera de SWS MU CSI 300 Value Index Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.980	6.980	0.000
Acciones	93.870	93.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.386	9.684
Precio/Valor Contable	0.722	0.985
Precio/Ventas	0.646	0.680
Precio/Flujo de Caja	4.393	5.012
Rendimiento del dividendo	5.907	5.022
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.363	7.554

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	46.900	24.407
Industria	12.740	25.020
Consumo cíclico	9.480	10.783
Energía	9.310	9.250
Tecnología	5.070	7.070
Servicios de comunicación	4.860	3.718
Servicios públicos	4.810	4.109
Materias primas	3.880	9.516
Bienes Raíces	2.010	5.478
Salud	0.590	4.285
Bienes de consumo	0.350	5.492

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Ping An Insurance	CNE000001R84	5.92	53.11	-0.82%
China Merchants Bank	CNE000001B33	5.62	36.41	-0.52%
Midea Group A	CNE100001QQ5	4.19	70.17	-1.61%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	3.41	18.03	-0.44%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	2.73	7.42	-0.67%
ICBC	CNE000001P37	2.66	6.19	-0.16%
Gree Electric A	CNE0000001D4	2.35	41.63	-1.09%
Boe Technology A	CNE0000016L5	2.01	4.28	-0.47%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	1.95	40.41	-0.47%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1.85	4.85	+0.41%

Principales fondos de acciones de SWS MU Fund Management Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SWS MU New Economics Mixed	2.26B	5.08	-11.36	8.41
SWS MU CSI SW Secs Industry Idx Fd	2.01B	27.94	1.53	2.00
SWS MU Green Energy Car Theme Flxbl	1.9B	9.57	-16.00	-
SWS MU New Power Stock Fund	1.82B	6.26	-14.09	7.68
SWS Mu Quantization Small Cap Stock	1B	-7.27	-8.68	9.07

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USD/CAD	1.4022	-0.0006	-0.05%
EUR/JPY	159.83	+0.14	+0.09%

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