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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.200 | 9.470 | 0.270 |
Bonos | 85.710 | 85.750 | 0.040 |
Convertibles | 3.580 | 3.580 | 0.000 |
Otros | 1.500 | 1.500 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 45.080 | 48.132 |
Gobierno | 40.635 | 34.826 |
Efectivo | 9.198 | 15.707 |
Número de posiciones en largo: 78
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 10.15 | 96.340 | -0.02% | |
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 6.95 | 94.840 | -0.03% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 6.22 | 101.950 | -0.05% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 5.95 | 100.840 | -0.03% | |
iShares Euro Corp Bnd Financials | IE00B87RLX93 | 3.63 | 100.56 | -0.01% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc | IE00BKWD3966 | 3.62 | 38.67 | -0.13% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.50 | 97.65 | 0.00% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 3.23 | 101.740 | +0.01% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 3.02 | 120.16 | +0.03% | |
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 1.51 | 101.480 | -0.01% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Symphonia Obbligazionario Alto Pote | 55.33M | 8.00 | 0.31 | 1.31 | ||
Symphonia Obbligazionario Alto PotI | 55.33M | 8.69 | 0.79 | - | ||
Symphonia Obbligazionario Corporate | 18.14M | 1.86 | -4.04 | -0.79 | ||
Symphonia Obbligazo Corp I | 18.14M | 2.11 | -3.71 | - |
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