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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 12.490 | 12.740 | 0.250 |
Bonos | 82.330 | 82.340 | 0.010 |
Convertibles | 3.480 | 3.480 | 0.000 |
Otros | 1.710 | 1.710 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 43.003 | 49.360 |
Gobierno | 39.330 | 34.691 |
Efectivo | 12.485 | 18.338 |
Número de posiciones en largo: 73
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.1 01-Apr-2027 | IT0005484552 | 11.39 | 97.050 | +0.12% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 7.03 | 102.110 | +0.11% | |
Germany 0 16-Apr-2027 | DE0001141851 | 5.16 | 95.360 | +0.14% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 4.09 | 100.977 | +0.03% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 3.95 | 98.10 | +0.12% | |
Italy 3.45 15-Jul-2027 | IT0005599904 | 3.64 | 101.950 | +0.04% | |
iShares Euro Corp Bnd Financials | IE00B87RLX93 | 2.85 | 101.65 | +0.24% | |
Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS Inc | IE00BKWD3966 | 2.74 | 38.85 | +0.04% | |
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS | IE00B3F81R35 | 2.27 | 119.15 | +0.22% | |
Fasanara Global Dvrsf Alt Dbt A EUR Acc | LU1677211929 | 1.70 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Symphonia Obbligazionario Alto PotI | 90.05M | 11.58 | 1.94 | - | ||
Symphonia Obbligazionario Alto Pote | 90.05M | 10.43 | 1.29 | 1.56 |
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