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Synchrony (lu) Funds Liquoptimum (usd) I (0P00016VE3)

Luxemburgo

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Gérifonds (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1162219692

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.38M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I (0P00016VE3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Synchrony (LU) Funds Liquoptimum (USD) I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.340	4.380	0.040
Bonos	95.670	95.670	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95.666	19.327
Efectivo	4.334	6.744

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
The Governor and Company of the Bank of England 4.625%	XS2595379590	7.42	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	7.35	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	6.01	-	-
Oesterreichische Kontrollbank AG 4.75%	-	5.99	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 5.125%	XS2701646924	5.98	-	-
Municipality Finance plc 4.875%	XS2702460952	5.98	-	-
BNG Bank N.V. 4.25%	XS2753544902	5.91	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4.25%	XS2753427421	5.91	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	5.80	-	-
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5%	-	5.79	-	-

Principales fondos de bonos de GERIFONDS (Luxembourg) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Piguet Global Fund Intl Bond USD Ac		19.42M	-1.05	-2.76	0.51

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