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Ws T. Bailey Multi-asset Dynamic A Income (0P00005ZFA)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: T. Bailey Fund Services Limited

ISIN: GB00B1385S07

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.66M

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Posiciones en 0P00005ZFA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T Bailey Dynamic Inst Inc (0P00005ZFA). Nuestra información sobre los activos en cartera de T Bailey Dynamic Inst Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	17.90	25.84	7.94
Acciones	36.57	43.15	6.58
Bonos	26.63	27.06	0.43
Convertibles	0.14	0.14	0.00
Preferentes	0.05	0.05	0.00
Otros	18.71	19.75	1.04

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.92	15.41
Precio/Valor Contable	1.58	2.26
Precio/Ventas	1.08	1.62
Precio/Flujo de Caja	7.74	9.86
Rendimiento del dividendo	2.59	2.89
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.50	10.51

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.41	17.68
Salud	17.87	10.32
Industria	13.97	11.75
Bienes de consumo	9.36	7.78
Tecnología	9.24	16.74
Consumo cíclico	7.89	10.49
Materias primas	5.94	5.44
Servicios de comunicación	3.32	6.34
Bienes Raíces	3.20	6.15
Servicios públicos	2.52	3.55
Energía	2.27	4.41

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 25

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Man Absolute Value Profl CX £ Acc	GB00BF1X8084	8.87	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.625%	GB00BFX0ZL78	8.50	-	-
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS GBP Hedged (D	IE00BGPP6580	8.31	4.21	-0.30%
Man High Yield Opports Profl Acc C	GB00BJK3W057	7.64	-	-
Schroder Tellworth UK Dyn Abs Rt P2£Acc	GB00B3N53472	5.34	-	-
Royal London Sustainable Leaders D Acc	GB00B7SGTR82	4.79	-	-
Polar Capital Global Insurance Fund I Acc	IE00B5339C57	4.58	13.110	+0.75%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	4.53	50.80	-0.36%
Polar Capital UK Value Opports S Acc	IE00BD81XV77	4.33	-	-
Polar Capital Healthcare Opportunities Fund I Inc	IE00B3K93X10	4.21	74.990	-1.02%

Principales fondos de acciones de T. Bailey Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TB Evenlode Income B Income	3.09B	5.05	5.00	8.26
T Bailey Dynamic Inst Acc	67.39M	7.39	-1.11	4.46
GB00BMD8NV62	49.01M	-1.27	-8.09	-

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