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T&d Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividend 2 Year (0P0000MLU7)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: T&D Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0006PA6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 252M

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Posiciones en 0P0000MLU7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen (0P0000MLU7). Nuestra información sobre los activos en cartera de T&D Nomura Emerging Bond Fund Japanese Yen Dividen incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.270	5.270	0.000
Otros	94.730	94.730	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	5.271	26.350

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Emerging Market Debt Fund Class JPY (Semi-Annual Settlement Type)	-	94.73	-	-

Principales fondos de bonos de T&D Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
T&D Nomura Emerging Bond BRL Div 1M	8.19B	-1.68	12.02	1.14
T&D Japan Bond Bear Quintuple Type	6.56B	-1.07	-3.64	-4.83
T&D Nomura Emerging Bond MXN Div 1M	1.98B	0.33	14.13	5.18
T&D Nomura Emerging Bond TRY Div 1M	1.3B	32.69	-4.76	-4.86
T&D Nomura Emerging Bond Fund US 1M	897M	8.06	5.65	4.03

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