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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 17.470 | 132.850 | 115.380 |
Bonos | 82.530 | 82.530 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | 113.939 | 74.620 |
Gobierno | 82.531 | 59.822 |
Efectivo | -96.431 | 38.697 |
Número de posiciones en largo: 236
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
The Republic of Korea 1.125% | KR103501GB67 | 6.74 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 5.34 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 4.90 | - | - | |
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 | HU0000405550 | 3.84 | 88.510 | +1.27% | |
Thailand (Kingdom Of) 0.75% | TH0623034905 | 3.80 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.65 | 1,016.00 | +0.26% | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3.42 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 3.30 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 3.25 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.37 | 984.566 | +0.28% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
T Global Bond Fund I Mdis EUR | 7.62K | -5.53 | 0.30 | 1.20 | ||
T Global Bond Fund W acc EUR | 5.72M | -5.57 | 0.00 | 1.05 | ||
T Global Bond Fund W Mdis EUR | 1.47M | -5.61 | -0.00 | 1.02 | ||
T Global Bond Fund W Ydis EUR | 4.38M | -5.54 | -0.08 | 1.00 | ||
T Global Bond Fund X acc EUR | 973.58Array | -5.24 | 0.73 | 1.75 |
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