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T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: T. Rowe Price

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.82B

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Posiciones en PRFRX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo T. Rowe Price Floating Rate (PRFRX). Nuestra información sobre los activos en cartera de T. Rowe Price Floating Rate incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.34	8.56	4.22
Bonos	94.87	94.87	0.00
Preferentes	0.76	0.76	0.00
Otros	0.03	0.03	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.21	32.46
Precio/Valor Contable	-	1.73
Precio/Ventas	-	1.00
Precio/Flujo de Caja	-	6.08
Rendimiento del dividendo	-	2.35
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	12.62

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.61	83.83
Efectivo	4.34	7.30
Titulizado	0.02	2.66

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 318

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TIH Insurance Holdings	-	2.38	-	-
HUB International	-	2.34	-	-
AssuredPartners	-	2.19	-	-
UKG	-	1.90	-	-
Epicor Software	-	1.65	-	-
UFC Holdings	-	1.51	-	-
Cloud Software	-	1.44	-	-
Medline Borrower	-	1.44	-	-
AAdvantage Loyalty IP	-	1.39	-	-
Applied Systems	-	1.32	-	-

Principales fondos de otros activos de T. Rowe Price

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
T. Rowe Price Instl Floating Rate	4.05B	9.14	6.85	4.97
T. Rowe Price Instl Floating Rate F	311.23M	9.01	6.69	4.84
T Rowe Price Floating Rate Fund Adv	12.14M	8.52	6.42	4.48

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