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Aktia + Return Focused Fund B (0P00017BF9)

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18/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Taaleri Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000188701

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.39M

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Posiciones en 0P00017BF9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Taaleri Courageous Owner A (0P00017BF9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Taaleri Courageous Owner A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.020	12.300	3.280
Acciones	61.360	61.360	0.000
Bonos	21.950	21.960	0.010
Convertibles	0.150	0.150	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	7.480	7.480	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.465	14.886
Precio/Valor Contable	2.378	2.159
Precio/Ventas	1.714	1.473
Precio/Flujo de Caja	11.253	9.047
Rendimiento del dividendo	2.556	2.943
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.641	10.505

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	24.360	15.232
Servicios financieros	15.660	16.538
Industria	12.200	14.517
Consumo cíclico	11.710	11.865
Salud	8.460	13.198
Servicios de comunicación	7.800	5.854
Bienes de consumo	6.170	8.560
Energía	4.030	4.383
Materias primas	3.970	5.943
Servicios públicos	3.460	4.323
Bienes Raíces	2.170	1.636

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 39

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	22.21	632.22	+0.16%
Amundi MSCI EMU UCITS	LU1602144575	11.78	290.90	0.00%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	8.93	34.43	+0.23%
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhance	IE00BF4G7076	7.27	59.42	+0.22%
Aktia Capital X	FI4000513478	6.37	-	-
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	4.42	-	-
Certior Credit Opportunities Fund Iii Scsp	-	4.37	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	3.93	-	-
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD	IE00B4L5YX21	3.19	53.86	-0.28%
Aktia Nordic High Yield X	FI4000571880	2.90	-	-

Principales fondos de acciones de Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Taaleri Moderate Owner A	42.1M	8.05	3.53	-
Taaleri Micro Markka Equity A	34.95M	-10.20	-16.20	10.58
Taaleri Micro Markka Equity B	34.95M	-10.20	-16.20	10.59
Taaleri Cautious Owner A	25.8M	4.99	2.47	-
Taaleri Micro Rhein Equity A	21.75M	-10.09	-16.01	-

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USD/MXN	20.0697	+0.0187	+0.09%
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USD/JPY	156.68	+0.27	+0.17%
EUR/MXN	20.9083	-0.0029	-0.01%
GBP/USD	1.2563	-0.0006	-0.05%
USD/CAD	1.4383	+0.0015	+0.10%
EUR/JPY	163.20	+0.07	+0.05%

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