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Tachlit Ttf Tel Gov-cpi-lnkd 2-5 Y Il (0P0000WX54)

Tel Aviv

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en ILS

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: Meitav DS Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051173792

S/N: 5117379

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 555.91M

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Posiciones en 0P0000WX54

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs (0P0000WX54). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tachlit TTF CPI-Linked Gov Bds 2-5Yrs incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.000	100.000	0.000
Otros	0.080	0.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.001	87.029

Distribución geográfica

Bonos

África y Medio Oriente

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Israel .5 31-May-2029	IL0011570236	37.59	109.070	0.00%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	35.74	114.05	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	26.68	101.540	0.00%
Libilities In Connection With The Settlement Of The Fund Units	-	0.08	-	-
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	0.00	112.410	0.00%

Principales fondos de bonos de Meitav Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Meitav Bonds + 10%	1.03B	4.72	1.68	-
Meitav Bond	624.85M	3.21	0.56	-
Meitav Hoshen	577.59M	2.65	0.92	1.65
Meitav Money Market for Rising In	576.98M	7.78	9.63	1.50
Meitav Dollar Bonds	531.94M	7.53	7.19	1.96

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