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Laurium Bci Strategic Income Fund S (0P0001544D)

Johannesburgo

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Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Boutique Collective Investments

ISIN: ZAE000195541

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.49B

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Posiciones en 0P0001544D

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tantalum BCI Strategic Income Fund S (0P0001544D). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tantalum BCI Strategic Income Fund S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.390	19.390	4.000
Acciones	2.340	2.340	0.000
Bonos	81.770	81.770	0.000
Preferentes	0.500	0.500	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.648	12.926
Precio/Valor Contable	0.741	1.869
Precio/Ventas	3.084	1.598
Precio/Flujo de Caja	9.309	7.637
Rendimiento del dividendo	8.837	3.539
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	11.205

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes Raíces	100.000	9.478

Distribución geográfica

África y Medio Oriente

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 78

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	10.53	96.09	+0.47%
Rn2030 9.19300 170930	-	8.79	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 02/04/26 7.85%	ZAG000038290	6.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	6.08	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	3.36	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	3.12	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/28 2.6%	ZAG000041849	3.10	-	-
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.083%	ZAG000172925	2.59	-	-
Frc547 3.450 071233	-	2.09	-	-

Principales fondos de acciones de Laurium Capital (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
PortfolioMetrix BCI Global Eq B1	10.01B	8.79	8.67	-
PortfolioMetrix BCI Global Eq B2	10.01B	8.43	8.23	-
Investec Wealth Investmen BCI Bal H	9.03B	13.57	9.65	-
36ONE BCI Equity A	8.69B	13.20	10.53	10.90
36ONE BCI Equity C	8.69B	13.51	10.85	11.29

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
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