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Tata Banking & Financial Services Fund Direct Growth (0P00017849)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01Z10

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.45B

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Posiciones en 0P00017849

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow (0P00017849). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Banking & Financial Services Fund Direct Grow incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.370	1.370	0.000
Acciones	98.630	98.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.987	12.032
Precio/Valor Contable	1.740	1.787
Precio/Ventas	3.274	2.941
Precio/Flujo de Caja	50,000.000	6,695.960
Rendimiento del dividendo	0.871	1.174
Crecimiento de las ganancias a 5 años	14.914	15.326

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	98.240	98.169
Tecnología	1.760	2.197

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	23.81	1,717.35	+1.33%
ICICI Bank	INE090A01021	9.10	1,251.15	-0.71%
Axis Bank	INE238A01034	9.08	992.95	-0.46%
Kotak Mahindra	INE237A01028	8.38	1,945.30	-0.36%
State Bank	INE062A01020	3.36	727.70	+0.77%
PNB Housing Finance	INE572E01012	2.81	781.25	-1.44%
SBI Cards	INE018E01016	2.49	853.10	-0.69%
ICICI Lombard	INE765G01017	2.29	1,725.05	-0.74%
Max Financial	INE180A01020	2.14	1,065.65	+0.74%
HDFC Life	INE795G01014	2.11	623.25	-0.47%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
INF277K011O1	96.99B	-11.20	21.87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95

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