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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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14/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Activos totales: 42B

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Posiciones en 0P0000XVPJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.860	2.860	0.000
Acciones	97.140	97.140	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.278	20.551
Precio/Valor Contable	3.013	3.212
Precio/Ventas	2.470	2.373
Precio/Flujo de Caja	14.588	15.790
Rendimiento del dividendo	0.974	1.217
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.949	20.100

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.100	30.670
Industria	16.200	12.731
Consumo cíclico	13.820	12.592
Tecnología	7.470	8.406
Materias primas	7.310	8.109
Energía	4.860	6.230
Servicios de comunicación	4.740	3.670
Salud	4.250	6.485
Servicios públicos	3.740	4.828
Bienes Raíces	2.530	1.691
Bienes de consumo	1.980	5.999

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	7.82	1,596.90	+1.02%
ICICI Bank	INE090A01021	6.37	1,105.65	-0.15%
Reliance Ind	INE002A01018	4.72	2,955.10	+0.84%
State Bank	INE062A01020	4.28	839.20	-0.56%
Infosys	INE009A01021	3.93	1,488.90	-0.34%
Axis Bank	INE238A01034	3.61	1,181.00	+0.54%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.02	3,681.10	-0.61%
NTPC	INE733E01010	2.99	368.45	-0.41%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.96	1,427.40	+0.12%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.13	174.95	+3.67%

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	172.88B	3.29	5.90	6.12
Tata Liquid Reg Daily DRIP	172.88B	3.25	5.81	4.97
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	172.88B	3.40	6.16	6.28
Tata Liquid Dir Daily DRIP	172.88B	3.35	6.03	5.10
Tata Money Market Reg Daily DRIP	172.57B	2.76	5.20	4.98

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