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Tata Elss Tax Saver Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVPJ)

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Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01I94

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49.26B

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Posiciones en 0P0000XVPJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend (0P0000XVPJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata India Tax Savings Fund Direct Plan - Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.690	3.690	0.000
Acciones	96.310	96.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.326	21.204
Precio/Valor Contable	2.827	2.890
Precio/Ventas	2.493	2.502
Precio/Flujo de Caja	16.598	17.593
Rendimiento del dividendo	1.119	1.339
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.560	16.741

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.740	30.922
Consumo cíclico	16.720	12.625
Industria	14.560	11.609
Materias primas	7.810	7.820
Tecnología	7.450	9.828
Energía	5.440	5.601
Servicios de comunicación	5.160	3.894
Servicios públicos	3.920	4.536
Salud	3.330	7.338
Bienes Raíces	3.040	1.344
Bienes de consumo	1.840	5.877

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	6.40	1,794.35	-0.99%
ICICI Bank	INE090A01021	5.87	1,287.95	-0.98%
Infosys	INE009A01021	4.36	1,859.05	-3.40%
Reliance Ind	INE002A01018	3.84	1,273.55	-1.52%
State Bank	INE062A01020	3.81	838.70	+0.55%
Bharti Airtel	INE397D01024	3.24	1,563.40	-0.90%
Axis Bank	INE238A01034	3.22	1,133.40	-1.41%
NTPC	INE733E01010	3.01	360.35	-2.42%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.73	3,659.65	-1.06%
Samvardhana Motherson International Ltd	INE775A01035	2.63	162.07	-0.94%

Principales fondos de otros activos de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata Liquid Fund Regular Growth	270.6B	6.48	6.46	6.07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270.6B	6.45	6.37	5.01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270.6B	6.72	6.73	6.23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270.6B	6.66	6.60	5.15
Tata Money Market Regular Growth	283.49B	6.09	6.15	6.34

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USD/JPY	151.87	+0.77	+0.51%
EUR/MXN	21.3545	-0.4029	-1.85%
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USD/CAD	1.4010	-0.0018	-0.12%
EUR/JPY	160.04	+0.35	+0.22%

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