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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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13/02 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 23.31B

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Posiciones en 0P0000XVP5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.010	4.010
Acciones	95.310	95.310
Bonos	0.680	0.680

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.163	22.538
Precio/Valor Contable	3.405	3.288
Precio/Ventas	2.332	1.973
Precio/Flujo de Caja	16.132	16.631
Rendimiento del dividendo	0.930	1.289
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.743	26.577

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	51.750	46.989
Materias primas	15.330	12.322
Servicios públicos	14.980	9.953
Bienes Raíces	7.790	2.985
Consumo cíclico	3.810	4.731
Tecnología	3.720	3.572
Servicios de comunicación	1.390	5.428
Energía	1.230	6.817

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Larsen&Toubro	INE018A01030	5.42	3,225.35	-0.38%
NTPC	INE733E01010	3.33	303.05	+0.90%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2.88	859.75	+1.79%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2.43	1,076.85	+1.33%
G R Infraprojects	INE201P01022	2.38	1,027.00	-0.12%
UltraTech	INE481G01011	2.32	11,425.60	+1.44%
KEC International	INE389H01022	2.29	736.95	-1.42%
DLF	INE271C01023	2.27	676.40	+0.46%
Siemens Ltd	INE003A01024	2.21	4,892.65	-1.97%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2.04	1,239.00	+0.11%

Principales fondos de acciones de Tata Asset Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Tata Digital India Regular Growth	129.63B	-4.86	11.44	-
INF277K01Z77	129.63B	-4.76	13.09	-
INF277K010S4	102.17B	-1.30	10.37	-
INF277K011O1	96.99B	-11.20	21.87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45.29B	-5.61	18.36	14.95

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