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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3.95 | 3.95 | 0.00 |
Bonos | 96.05 | 96.05 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 96.05 | 54.89 |
Efectivo | 3.95 | 16.03 |
Número de posiciones en largo: 88
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 3.95 | 988.043 | -0.22% | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 3.80 | 957.060 | +100000.00% | |
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 3.70 | 1,018.01 | +0.25% | |
South Africa (Republic of) 0.08875% | ZAG000125972 | 3.58 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 0.06625% | IDG000023607 | 3.24 | - | - | |
India (Republic of) 0.0718% | IN0020230085 | 2.93 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 2.93 | 1,037.70 | +0.07% | |
South Africa (Republic of) 0.0875% | ZAG000106972 | 2.19 | - | - | |
International Bank for R&D 6.85 24-Apr-2028 | XS2615587263 | 1.95 | 100.890 | 0.00% | |
Romania (Republic Of) 0.067% | ROO7A2H5YIN8 | 1.91 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCW Emerging Markets Income I | 2.13B | 0.58 | -3.21 | 2.05 | ||
TCW Total Return Bond I | 1.48B | -4.01 | -5.27 | 0.67 | ||
TCW Core Fixed Income I | 646.53M | -3.97 | -4.28 | 1.01 | ||
TCW Emerging Markets Income N | 469.38M | 0.59 | -3.31 | 1.86 | ||
TCW Total Return Bond N | 339.71M | -4.14 | -5.46 | 0.40 |
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