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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9.83 | 9.83 | 0.00 |
Bonos | 87.50 | 87.50 | 0.00 |
Otros | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 92.66 | 66.80 |
Efectivo | 4.64 | 23.29 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
NTNFF 10 01-Jan-2027 | BRSTNCNTF1P8 | 8.63 | 978.34 | 0.00% | |
Indonesia (Republic of) 0.06625% | IDG000023607 | 3.38 | - | - | |
India (Republic of) 0.0718% | IN0020230085 | 3.32 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 0.075% | MX0MGO0001D6 | 3.20 | - | - | |
India (Republic of) 0.071% | IN0020240019 | 2.95 | - | - | |
South Africa (Republic of) 0.08875% | ZAG000125972 | 2.71 | - | - | |
Tcw Fds | - | 2.67 | - | - | |
Thailand (Kingdom Of) 0.0345% | TH0623A3N603 | 2.66 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 0.0775% | MX0MGO0000U2 | 2.42 | - | - | |
Malaysia (Government Of) 0.03519% | MYBMI2300024 | 2.24 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
TCW Emerging Markets Income I | 2.13B | 8.86 | 0.82 | 2.68 | ||
TCW Total Return Bond I | 1.4B | 3.85 | -3.23 | 1.14 | ||
TCW Core Fixed Income I | 537.88M | 2.78 | -2.46 | 1.41 | ||
TCW Emerging Markets Income N | 488.1M | 8.71 | 0.69 | 2.49 | ||
TCW Total Return Bond N | 289.78M | 3.59 | -3.45 | 0.88 |
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