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Telos Renda Fixa Baixo Risco I Fundo De Investimento (0P0000U52X)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRKILACTF007

S/N: 05.024.715/0001-06

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.23B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN (0P0000U52X). Nuestra información sobre los activos en cartera de TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUNDO DE INVESTIMEN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.010	100.010	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85.849	3,006.230
Corporativo	14.159	14.208
Efectivo	-0.008	2,302.730

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	37.10	15,792.340	+0.07%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	20.93	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	14.03	15,798.780	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	7.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.67	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	1.09	4,343.700	+0.00%
B3 SA - BRASIL. BOLSA. BALCAO 1.05% 11/1	BRB3SADBS073	0.82	-	-
RODOVIAS COLINAS SA 2.5% 23/12/26	BRCOLNDBS0C7	0.56	-	-
CIA ELETRICIDADE ESTADO BAHIA COELBA 1.9	BRCEEBDBS0R0	0.54	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	0.53	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.23B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.31B	23.45	14.90	17.88
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.04B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	591.39M	-3.21	7.68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	657.72M	4.65	9.30	10.61

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EUR/USD	1.0395	-0.0009	-0.09%
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