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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 20.410 | 66.930 | 46.520 |
Bonos | 79.600 | 79.600 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 79.595 | 97.575 |
Derivado | 1.127 | 76.607 |
Efectivo | 19.168 | 73.288 |
Número de posiciones en largo: 138
Número de posiciones en corto: 42
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Federal Home Loan Banks 0% | - | 17.99 | - | - | |
Korea (Republic Of) 3.25% | KR103501GD32 | 5.02 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 4.72 | 914.240 | +0.00% | |
Malaysia (Government Of) 3.899% | MYBMO1700040 | 3.90 | - | - | |
Treasury Corporation of Victoria 2% | AU3SG0002256 | 2.83 | - | - | |
New South Wales Treasury Corporation 2% | AU3SG0002082 | 2.71 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | MX0MGO0001D6 | 2.36 | - | - | |
Queensland Treasury Corporation 1.75% | AU0000079402 | 2.35 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2029 | BRSTNCNTF1Q6 | 2.34 | 941.130 | 0.00% | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 2.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Templeton GlblBond A Mdis GBPH1 | 4.95M | -7.24 | -4.23 | -2.59 | ||
Templeton Global Bond Fund I Mdis G | 1.78M | -7.46 | -0.69 | 0.93 | ||
Templeton GlblBond W Mdis GBP H1 | 1.52M | -6.96 | -3.60 | -2.06 | ||
Templeton Global Bond Fund A Mdis G | 6.13M | -7.00 | -1.63 | 0.31 | ||
Templeton GlblBond ZMdisGBP H1 | 131.26K | -7.15 | -3.81 | -2.24 |
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