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Asset Plus Small And Mid Cap Equity Fund-a (0P0001BFR7)

Tailandia

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8068010009

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 630.34M

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Posiciones en 0P0001BFR7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund (0P0001BFR7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Small and Mid Cap Equity Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.350	7.350	0.000
Acciones	94.190	94.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.493	14.229
Precio/Valor Contable	1.572	1.701
Precio/Ventas	0.932	1.265
Precio/Flujo de Caja	5.636	8.363
Rendimiento del dividendo	4.210	4.098
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.644	7.482

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	27.570	16.071
Servicios financieros	17.370	15.423
Industria	14.420	12.976
Bienes Raíces	9.620	8.494
Salud	7.400	11.496
Tecnología	7.070	8.047
Materias primas	6.480	4.820
Servicios públicos	4.610	5.320
Energía	4.380	6.558
Consumo cíclico	1.070	14.138

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SISB	TH8859010002	5.84	19.10	+4.37%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	5.73	48.50	+0.52%
Praram 9 Hospital	TH8794010000	5.02	20.70	-0.96%
Neo	THC009010008	3.76	30.75	+1.65%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	3.66	14.60	0.00%
WHA Corp	TH3871010Z01	3.61	3.48	0.00%
Exotic Food	TH5778010006	3.56	15.80	-3.07%
Synnex Thailand	TH0981010000	3.43	11.40	-0.87%
Bangkok Airways	TH4403010002	3.24	20.60	0.00%
Advice IT Infinite PCL	THB865010003	3.23	5.25	0.00%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
THA660010002	2.2B	3.04	-5.84	-
TH8795010009	1.14B	-0.93	-16.94	-
Asset Plus Fixed RMF	841.63M	0.58	1.47	1.60
Asset Plus Nippon Growth	459.87M	-2.65	21.17	8.78
Asset Plus S&P 500	405.48M	-1.08	6.67	9.39

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